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酒泉市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

2018-10-16 17:32:13  浏览次数:0

      一、部门基本情况

      (一)职能职责

      我单位的职能主要为: 1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;2、负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;3、审批住房公积金的提取、使用,住房公积金的核算、保值和归还;4、负责编制全市住房公积金归集、使用计划情况的报告;5、承办住房公积金管理委员会决定的其他工作。

      (二)机构设置

      2017年末共有机构数是1个(其中全额财政预算拨款行政机关1个),2017年末共有财政供养人数75人,其中:59人为参照公务员管理人员,5人为机关工人,退休职工11人。

      二、2017年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      三、2017年度部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

       本部门2017年度收入总计2181.56万元,支出总计2172.78万元。与2016年决算数相比,收入增加213.42万元,增长10.84%,支出增加204.61万元,增长10.4%。支出比上年度增加的主要原因为分中心业务用房购置费用比上年度增加。年末结余8.78万元。

      本部门2017年度收入合计2181.56万元,其中:财政拨款收入2181.56万元,占100%。

      本部门2017年度支出合计2172.78万元,其中:基本支出885.57万元,占40.76%; 项目支出1287.21万元,占59.24%。

      本部门2017年度年末结转和结余8.78万元,较上年增加8.78万元,主要原因是分中心业务用房购置尚未完成验收,故资金没有全部支付。

      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2017年度财政拨款收入2181.56万元,较上年决算数增加202.96万元,增长10.26%。主要原因是分中心业务用房购置费用支付比上年度增加。较年初预算数增加32.37万元,增长1.5%。主要原因是人员工资调资增加基本支出。

      本部门2017年度财政拨款支出2172.78万元,较上年决算数增加194.18万元,增长9.8%。主要原因是分中心业务用房购置费用比上年度增加。较年初预算数增加23.59万元,增长1.5%。主要原因是人员工资调资增加基本支出。

      本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:住房保障支出2172.78万元,占100%,较年初预算数增加23.59万元,主要原因是人员工资调资增加基本支出。

      (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出885.57万元。其中:人员经费750.41万元, 较上年增加14.39万元,主要原因是人员调资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、应休未休假补贴工资、退休人员工资、住房公积金、个人取暖费、体检费等)。公用经费135.16万元,较上年增加23.24万元,主要原因是参加车改后,在职人员公车补助增加费用。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、其他交通补助费等)。

      四、“三公”经费情况说明

      (一)“三公”经费支出总额情况。

      2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.45万元,较年初预算数减少0.32万元,主要原因是公务接待费减少,较上年支出数减少7.59万元,主要原因是参加车改后单位公车运行费减少,以及本年度单位公务接待费减少。

      (二)“三公”经费分项支出情况。

      2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

      公务车购置费0万元。

      公务车运行维护费0万元。

      公务接待费1.45万元,主要用于接受相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.32万元,主要原因是接待次数减少,较上年支出数减少0.98万元,主要原因是接待次数减少。

      (三)“三公”经费实物量情况。

      2017 年度本部门国内公务接待15批次,158人,其中:国内外事接待15批次,158人;2017年度本部门人均接待费92元。

       五、其他需要说明的事项

      (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出135.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差费、培训费、其他交通运行费、单位取暖费、邮电费等。机关运行经费较2016年增加25.49万元,增长23.24%,主要原因是参加车改后单位在职人员车补增加费用。

      (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备,0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。房屋资产1600.12万元,其他固定资产569.9万元。

 

      (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额513.33万元,其中:政府采购货物支出47.7万元、政府采购工程支出455万元、政府采购服务支出10.63万元。主要用于采购分中心业务大厅以及各个中心办公设备、软件。

      (四)预算绩效管理情况说明

      根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。组织对住房公积金管理中心县市分中心业务用房购置和装饰装修1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出835.7万元。

      项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,住房公积金管理中心县市分中心业务用房购置和装饰装修项目自评得分为优。项目全年预算数为835.7万元,执行数为826.91万元,完成预算的98.95%。主要产出和效果:金塔县、玉门市、瓜州县、肃北县分中心分别购置和装饰装修了新的业务办公用房,项目投入使用后,有效改善了县市分中心的服务环境,实现了一站式业务办理,更好地为广大缴存职工提供住房公积金服务,进一步提升了服务化标准水平。

      发现的主要问题及原因:敦煌市分中心因产权问题,业务用房购置选址变更,未能及时实施,且投资估算增加,项目实施难度加大。

      六、专业名词解释。

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      (十七)住房保障支出(221):主要支出科目(2210302)住房公积金管理,反映本部门人员及业务运行经费支出。

 

                                                       酒泉市住房公积金管理中心

县(市)分中心业务大厅购置及装饰装修

项目绩效评价报告

      为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求,我单位对酒泉市住房公积金管理中心县(市)分中心业务大厅购置及装饰装修项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

      (一)项目立项依据。根据住建部等四部委《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》(建金〔2011〕9号)“承办住房公积金业务的银行、担保机构要进驻住房公积金业务办理服务大厅,实行一站式业务办理,为职工提供一条龙服务”的要求。按照《酒泉市人民政府关于2016年市级政府投资项目计划的批复》(酒政发[2016]50号)、《酒泉市发展和改革委员会关于酒泉市住房公积金管理中心县市分中心业务用房购置和装饰装修项目立项的批复》(酒发改投资[2016]312号),批复为我中心金塔县、玉门市、瓜州县、敦煌市、肃北县分中心分别购置和装饰装修新的业务办公用房。

      (二)项目预算支出情况。项目总投资估算1643.69万元(最终总投资根据审定后的概算投资确定),纳入财政统一预算。本项目严格按照预算批复的资金用途使用资金,2016年纳入预算600万元,实际支付600万元;2017年纳入预算835.7万元,实际支付826.91万元,2017年结转资金8.76万元。

      (三)项目绩效目标。

      1、项目绩效总目标。按照住建部关于“建立综合性住房公积金业务服务网点,实施一站式业务办理为缴存职工提供一条龙服务”的要求,项目实施后将有效改善县市公积金分支机构服务环境和办事效能,形成管理规范、流程科学、信息共享、服务到位的一站式、一条龙服务环境,为推动全市住房公积金规范化管理起到积极的作用,促进住房公积金事业健康快速发展。

      2、项目2017年度绩效目标。一是完成市公积金中心金塔县分中心、玉门市分中心、瓜州县分中心、肃北县分中心4个分中心业务大厅的购置及装修,于2017年年末投入使用;二是完成敦煌市分中心业务大厅的选址及招投标工作。

二、绩效评价工作情况

      (一)评价范围和目的。为加强项目支出管理,强化支出责任,提高资金使用效益,单位领导小组对2017年县(市)分中心业务大厅购置及装饰装修项目开展了绩效评价。

      (二)评价指标体系。指标体系总分值为100分,包括组织管理、资金使用、项目管理3个一级指标,9个二级指标、18个三级指标。组织管理(20分),主要评价立项程序是否规范,组织领导是否健全等情况。资金使用(50分),主要评价项目是否按要求纳入财政预算,支出是否合理,资金使用是否规范、是否专款专用等内容。项目管理(30分),主要评价项目实施与预算是否一致,是否按期完成项目进度,项目立项、申报、执行过程是否规范、资料是否完整等内容。

      (三)评价方法。我单位专门成立了项目建设领导小组,主要领导担任组长,召开项目评价小组会议,对项目立项、资金使用、项目建设验收情况等多方面进行综合、客观的评价,分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分,同时形成综合评价结论。

      三、绩效评价情况及评价结论

      项目领导小组综合评价认为,项目基本实现了年度绩效指标,实施成效明显。县(市)分中心业务大厅购置及装饰装修项目总得分95分,绩效评价结果为“优”。

      (一)组织管理情况分析。组织情况得分为20分,得分率100%。组织领导健全,项目立项、建设相关文件制度健全,政策宣传公开、到位,各项指标完成均达到了预期要求。

资金使用情况分析。

      (二)资金使用情况得分50分,得分率100%。项目资金纳入财政统一预算,使用合理,按照项目进度进行支付,转款专用。

      (三)项目管理情况分析。项目管理情况得分25分,得分率83%。年度实施项目与预算一致,项目审查、立项、验收制度执行到位,文档资料完整。项目成效与预期效果有偏差,项目资料报送、审查不及时。

四、发现的主要问题

      敦煌市分中心因产权问题,业务用房购置选址变更,未能及时实施,且投资估算增加,总项目资金超过前期预计资金,项目实施难度加大。

                                                 

                           酒泉市住房公积金管理中心县市分中心业务用房

                                    购置和装饰装修项目自评表

指标分类

指标内容

评分标准

考核评分

自评得分

组织管理

1、组织领导

(1)未按照“科学理财、民主理财”的要求,集体研究决定专项资金使用范围及计划,扣除5分;(2)对评价工作不重视,未有效牵头组织相关部门开展工作,扣除5分。

10

10

2、制度建设

(1)未制定资金使用管理办法及有关制度,扣除3分;(2)制度、办法简单,操作性不强,扣2分。

5

5

3、政策宣传

(1)未开展宣传工作,扣除3分;(2)未达到政策落实的透明、公开效果,扣除2分。

5

5

资金使用

1、使用计划

(1)报告项目名称、建设内容、建设时限、责任单位、总投资额度、计划使用转移支付资金额度等内容不完整,扣5分

10

10

2、资金投向

(1)资金用于规定用途,超范围使用资金扣除10分;(2)资金使用分散、重点不突出、连续性不强、效益低等情况,扣10分。

20

20

3、资金管理

(1)资金未纳入本级财政预算管理,扣除10分;(2)资金审批拨付环节程序不健全、资料不齐全,扣5分;(3)未按照已确定的资金使用计划和项目安排及时拨付资金或未足额拨付,扣5分。

20

20

项目管理

1、项目实施

(1)年度实施项目与预算不一致,扣5分;(2)项目审查、立项、验收制度执行不力,文档资料不完整,扣5分。

10

10

2、项目成效

(1)尚未完成或未按期完成相应进度的项目,扣除10分;(2)已完成但未达到预期目标,扣5分。

15

10

3、资料报送

(1)报送资料依据真实性、准确性及规范性的原则进行审核,存在编造数据和虚假信息、内容缺失较多及资料整理不规范、编制质量低等情况,扣3分;(2)资料未按时报送审查,整改不及时,扣2分。

5

5

合计

 

 

100

95

 

 
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